Averaging Down Strategy Forex Trading

Membeli Saham Ketika Harga Turun: Kesalahan Besar Strategi rata-rata menurunkan melibatkan investasi jumlah tambahan dalam instrumen keuangan atau aset jika ia turun secara signifikan dalam harga setelah investasi awal dilakukan. Benar bahwa tindakan ini menurunkan biaya rata-rata instrumen atau aset, namun akan menghasilkan keuntungan yang besar atau hanya pada bagian yang lebih besar dari investasi yang hilang. Baca terus untuk mencari tahu. Pendapat yang Bertentangan Ada perbedaan pendapat radikal antara investor dan pedagang tentang kelangsungan strategi rata-rata. Pendukung strategi melihat rata-rata sebagai pendekatan biaya-efektif terhadap penakluk kekayaan penentang melihatnya sebagai resep untuk bencana. Strategi ini sering disukai oleh investor yang memiliki horison investasi jangka panjang dan pendekatan kontaratif terhadap investasi. Pendekatan kontekstual mengacu pada gaya investasi yang bertentangan atau bertentangan dengan tren investasi yang berlaku. (Pelajari bagaimana para investor ini memperoleh keuntungan dari ketakutan pasar dalam Buy When Theres Blood In The Streets.) Misalnya, anggap bahwa investor jangka panjang memegang saham Widget Co. dalam portofolionya dan percaya bahwa prospek Widget Co adalah positif . Investor ini mungkin cenderung melihat penurunan tajam dalam saham sebagai kesempatan membeli, dan mungkin juga memiliki pandangan kontroversial bahwa orang lain terlalu pesimistis dengan prospek jangka panjang Widget Co. Investor semacam itu membenarkan perburuan tawar-menawar mereka dengan melihat saham yang telah menurun harganya karena tersedia dengan harga diskon atau nilai intrinsik. Jika Anda menyukai saham di 50, Anda harus mencintainya di 40 adalah mantra yang sering dikutip oleh para investor ini. (Untuk mempelajari kelemahannya terhadap strategi ini, baca Value Traps: Bargain Hunters Waspadalah) Di sisi lain mata uang adalah para investor dan trader yang umumnya memiliki horizon investasi jangka pendek dan melihat penurunan saham sebagai tanda dari hal-hal yang akan datang. . Para investor ini juga cenderung mendukung perdagangan dalam arah tren yang ada, dan bukannya menentangnya. Mereka mungkin melihat membeli penurunan saham sama seperti mencoba menangkap pisau yang jatuh. Investor dan pedagang seperti itu cenderung mengandalkan indikator teknis, seperti momentum harga, untuk membenarkan tindakan investasi mereka. Dengan menggunakan contoh Widget Co. trader jangka pendek yang awalnya membeli saham di 50 mungkin memiliki stop loss pada perdagangan ini di 45. Jika perdagangan saham di bawah 45, trader akan menjual posisi di Widget Co. dan mengkristal kerugian. Pedagang jangka pendek umumnya tidak percaya pada rata-rata posisi mereka turun, karena mereka melihat ini sebagai membuang uang baik setelah buruk. Keuntungan Rata-rata Turun Keuntungan utama dari rata-rata adalah bahwa investor dapat menurunkan biaya rata-rata kepemilikan saham secara substansial. Dengan asumsi saham berbalik, ini memastikan titik impas yang lebih rendah untuk posisi saham, dan kenaikan yang lebih tinggi dalam hal dolar daripada yang seharusnya terjadi jika posisi tersebut tidak dirata-ratakan. Pada contoh sebelumnya dari Widget Co. dengan rata-rata turun melalui pembelian 100 saham tambahan di level 40 di atas 100 saham pada posisi 50, investor menurunkan titik impas (atau harga rata-rata) dari posisi menjadi 45: 100 saham X (45-50) -500 100 saham x (45-40) 500 Jika indeks saham Widget Co di 49 dalam enam bulan, investor sekarang memiliki potensi kenaikan 800 (meskipun saham masih diperdagangkan di bawah Harga masuk awal 50): 100 saham x (49-50) -100 100 saham x (49-40) 900 Jika Widget Co terus meningkat dan meningkat menjadi 55, potensi keuntungannya adalah 2.000. Dengan rata-rata turun, investor telah secara efektif menggandakan posisi Widget Co.: 100 saham x (55-50) 500 100 saham x (55-40) 1500 500 1500 2.000 Jika investor tidak merata turun ketika saham turun menjadi 40, Keuntungan potensial pada posisi (saat saham berada di 55) akan berjumlah hanya 500. Kerugian dari Averaging Down Averaging turun atau berlipat ganda bekerja dengan baik saat saham pada akhirnya rebound karena memiliki efek kenaikan pembesar, namun jika saham berlanjut Penurunan, kerugian juga diperbesar. Dalam kasus seperti itu, investor mungkin menyesali keputusan tersebut untuk menurunkan rata-rata daripada keluar dari posisi atau gagal menambah holding awal. Oleh karena itu, investor harus berhati-hati untuk menilai profil risiko saham dengan benar. Meskipun ini tidak mudah dilakukan pada saat terbaik, ini menjadi tugas yang lebih sulit lagi selama pasar beruang hiruk pikuk seperti tahun 2008, ketika nama rumah tangga seperti Fannie Mae, Freddie Mac, AIG dan Lehman Brothers kehilangan sebagian besar kapitalisasi pasar mereka. Dalam hitungan bulan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Fannie Mae, Freddie Mac dan Krisis Kredit di Tahun 2008.) Kelemahan lain dari rata-rata adalah bahwa hal itu dapat menghasilkan bobot saham atau sektor yang lebih tinggi dari yang diinginkan dalam portofolio investasi. Sebagai contoh, pertimbangkan kasus seorang investor yang memiliki 25 bobot saham bank AS dalam portofolio pada awal tahun 2008. Jika investor rata-rata turun dari kepemilikan banknya setelah penurunan yang tertunda di sebagian besar saham bank tahun itu sehingga Saham-saham ini terdiri dari 35 dari total portofolio investor, proporsi ini mungkin mewakili tingkat eksposur yang lebih tinggi terhadap saham bank daripada yang diinginkannya. Bagaimanapun, ini jelas menempatkan investor pada risiko yang jauh lebih tinggi. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Panduan untuk Konstruksi Portofolio.) Aplikasi Praktis Beberapa investor paling cerdas di dunia, termasuk Warren Buffett, telah berhasil menggunakan strategi rata-rata selama bertahun-tahun. Sementara kantong investor rata-rata tidak seluas sedalam Buffetts, rata-rata tetap bisa menjadi strategi yang tepat, walaupun dengan beberapa keberatan: Rata-rata harus dilakukan secara selektif untuk saham tertentu, bukan sebagai tangkapan. - semua strategi untuk setiap saham dalam portofolio. Strategi ini paling baik dibatasi pada saham blue-chip berkualitas tinggi dimana risiko kebangkrutan perusahaan rendah. Chip biru yang memenuhi kriteria ketat - termasuk track record jangka panjang, posisi kompetitif yang kuat, sangat rendah atau tidak ada hutang, bisnis yang stabil, arus kas yang solid. Dan manajemen yang baik - mungkin kandidat yang cocok untuk rata-rata turun. Sebelum merata-ratakan posisi, dasar-dasar perusahaan harus dinilai secara menyeluruh. Investor harus memastikan apakah penurunan stok yang signifikan hanyalah fenomena sementara, atau gejala kelesuan yang dalam. Minimal, faktor yang perlu dinilai adalah posisi kompetitif perusahaan, prospek pendapatan jangka panjang, stabilitas bisnis dan struktur modal. Strategi ini mungkin sangat sesuai dengan saat-saat ketika ada banyak ketakutan dan kepanikan di pasar, karena likuidasi panik dapat menyebabkan persediaan berkualitas tinggi tersedia dengan valuasi yang menarik. Sebagai contoh, beberapa saham teknologi terbesar diperdagangkan di level murah pada musim panas tahun 2002, sementara saham bank AS dan internasional mulai dijual pada paruh kedua tahun 2008. Kuncinya, tentu saja, adalah menjalankan penilaian bijaksana dalam memilih Stok yang terbaik diposisikan untuk bertahan dari shakeout. The Bottom Line Averaging down adalah strategi investasi yang layak untuk saham, reksa dana dan dana yang diperdagangkan di bursa. Namun, perawatan harus dilakukan dalam menentukan posisi mana yang rata-rata turun. Strategi ini paling baik dibatasi pada blue chips yang memenuhi kriteria seleksi ketat seperti track record jangka panjang, hutang minimal dan arus kas yang solid. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter semua barang jadi dan jasa diproduksi dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Tingkat di mana tingkat umum harga barang dan jasa meningkat dan, akibatnya, daya beli sebesar. Merchandising adalah tindakan untuk mempromosikan barang atau jasa untuk penjualan eceran, termasuk strategi pemasaran, desain tampilan dan strategi. Martingale 8211 Bagaimana Menggunakannya Belajar sistem perdagangan Martingale copy forexop Jika Anda pernah terlibat dalam perdagangan forex untuk setiap saat, kemungkinan Anda akan pernah mendengarnya. Dari Martingale Tapi apa dan bagaimana cara kerjanya. Dalam tulisan ini, saya akan membicarakan strategi itu, kekuatan, risiko dan bagaimana cara kerjanya yang terbaik di dunia nyata. Ada beberapa alasan mengapa strategi ini menarik bagi pedagang mata uang. Pertama bisa, dalam kondisi tertentu memberikan hasil yang dapat diprediksi dalam hal keuntungan. Ini bukan taruhan yang pasti, tapi ini kira-kira sedekat yang bisa Anda dapatkan. Kedua, hal itu tidak bergantung pada kemampuan untuk memprediksi arah pasar absolut. Hal ini berguna mengingat sifat dinamis dan volatile valuta asing. Ini menghasilkan pengembalian yang lebih baik semakin terampil Anda. Tapi tetap bisa bekerja bila keterampilan memetik hasil penjualan Anda tidak lebih baik dari pada kebetulan. Dan ketiga, mata uang cenderung diperdagangkan dalam rentang dalam periode yang panjang 8211 sehingga tingkat yang sama ditinjau ulang berkali-kali. Seperti halnya perdagangan grid. Perilaku itu sesuai dengan strategi ini. Martingale adalah strategi biaya-rata-rata. Hal ini dilakukan dengan melipatgandakan eksposur pada kehilangan perdagangan. Hal ini menyebabkan penurunan harga entri rata-rata Anda. Hal penting yang perlu diketahui tentang Martingale adalah bahwa hal itu tidak meningkatkan peluang Anda untuk menang. Pengembalian jangka panjang yang Anda harapkan masih sama. Ini diatur oleh kesuksesan Anda dalam memilih perdagangan yang menang dan pasar yang tepat. Anda tidak bisa melarikan diri dari itu. Apa strategi yang dilakukannya adalah menunda kerugian. Dalam kondisi yang tepat, kerugian bisa tertunda hingga sedemikian rupa sehingga nampak pasti. Cara Kerjanya Singkatnya: Martingale adalah strategi biaya-rata-rata. Hal ini dilakukan dengan melipatgandakan eksposur pada kehilangan perdagangan. Hal ini menyebabkan penurunan harga entri rata-rata Anda. Idenya adalah bahwa Anda hanya terus menggandakan ukuran perdagangan Anda sampai akhirnya takdir membuat Anda mendapatkan satu perdagangan kemenangan tunggal. Pada saat itu, karena efek penggandaan, Anda bisa keluar dengan keuntungan. Game Simple Win-Lose Contoh sederhana ini menunjukkan ide dasar ini. Bayangkan sebuah game trading dengan peluang 50:50 untuk memenangkan ayat kalah. Tabel 1: Contoh taruhan sederhana. Saya melakukan perdagangan dengan satu saham. Pada setiap kemenangan, saya menyimpan sahamnya sama di 1. Jika kalah, saya melipatgandakan jumlah saham saya setiap saat. Penjudi menyebut ini berlipat ganda. Jika peluangnya adil, akhirnya hasilnya akan menguntungkan saya. Dan sejak saya menggandakan saham saya setiap saat, ketika hal ini terjadi, kemenangan akan memulihkan semua kerugian sebelumnya ditambah saham asli. Ini berkat efek double-down. Memenangkan taruhan selalu menghasilkan keuntungan. Hal ini berlaku karena fakta bahwa 2 n 2 n -1 1. Itu berarti string kerugian berturut-turut dipulihkan oleh perdagangan yang menang. Jika Anda tertarik untuk bereksperimen dengan sistem mainan. Berikut adalah spreadsheet permainan taruhan sederhana saya: Sistem Perdagangan Dasar Dalam perdagangan sesungguhnya tidak ada hasil biner yang ketat. Perdagangan bisa ditutup dengan keuntungan atau kerugian tertentu. Tapi ini tidak mengubah dasar strategi. Anda hanya mendefinisikan pergerakan harga dasar yang pasti sebagai keuntungan Anda. Dan tingkat stop loss. Kasus berikut menunjukkan tindakan ini. Saya memutuskan untuk mengambil keuntungan dan stop loss saya di level 20 pips. Tabel 2: Rata-rata turunnya tingkat masuk perdagangan di pasar yang jatuh. Saya mulai dengan membeli untuk membuka order 1 lot di 1.3500. Tingkat kemudian bergerak melawan saya ke 1,3480 memberikan kehilangan 20 pips. Ini mencapai stop loss virtual saya. Ini adalah stop loss virtual karena tidak ada gunanya menutup perdagangan, dan membuka yang baru dua kali ukurannya. Saya tetap membuka yang ada di masing-masing kaki dan menambahkan perdagangan baru untuk melipatgandakan ukurannya. Jadi di 1,3480 saya melipatgandakan ukuran perdagangan saya dengan menambahkan 1 lot lagi. Ini memberi saya tingkat masuk rata-rata 1,3490. Kerugian saya sama, tapi sekarang saya hanya butuh retracement 10 pips untuk break even daripada 20 pips seperti sebelumnya. Tindakan rata-rata berarti Anda melipatgandakan ukuran perdagangan Anda. Tapi Anda juga mengurangi jumlah relatif yang dibutuhkan untuk melakukan kudeta ulang kerugiannya. Hal ini ditunjukkan oleh kolom 8220break even8221 pada Tabel 2. Titik impas mendekati nilai konstan saat Anda rata-rata turun dengan lebih banyak perdagangan. Nilai konstan ini semakin dekat dengan stop loss Anda. Ini berarti Anda bisa mengejar pasar yang jatuh dengan cepat dan kudeta kembali merugi 8211 bahkan ketika hanya ada retracement kecil. Standar Martingale akan selalu pulih dalam jarak satu stop, terlepas dari seberapa jauh pasar bergerak terhadap posisi tersebut. (Lihat Gambar 1). Pada perdagangan 5, tingkat masuk rata-rata saya sekarang adalah 1,3439. Bila tingkatnya kemudian bergerak ke atas ke 1.3439, ia mencapai titik impas saya. Saya bisa menutup sistem perdagangan sekali tingkat di atau di atas level impas itu. Empat kuarter pertama ku rugi. Tapi ini tertutup persis oleh keuntungan pada perdagangan terakhir dalam urutan. Pampl terakhir dari perdagangan tertutup terlihat seperti ini: Tabel 3: Kerugian dari perdagangan sebelumnya diimbangi oleh perdagangan akhir yang berhasil. Apakah Martingale Selalu Bekerja Dalam sistem Martingale murni tidak ada rangkaian perdagangan lengkap yang pernah kalah. Jika harga bergerak melawan Anda, Anda hanya melipatgandakan ukuran perdagangan. Tapi sistem seperti itu tidak ada di dunia nyata karena ini berarti memiliki persediaan uang tak terbatas dan jumlah waktu yang tidak terbatas. Tak satu pun yang bisa dicapai. Dalam sistem perdagangan yang sebenarnya, Anda perlu menetapkan batasan untuk penarikan seluruh sistem. Setelah Anda melewati batas penarikan Anda, urutan perdagangan ditutup dengan kerugian. Siklus kemudian dimulai lagi. Bila Anda membatasi kemampuan untuk menarik diri, Anda akan beralih dari sistem Martingale teoritis. Dan dengan melakukan itu, Anda menggunakan perkiraan yang akan selalu memiliki titik kegagalan. Menggandakan ayat-ayat Probabilitas Kerugian Ironisnya, semakin besar batas penarikan Anda, semakin rendah probabilitas Anda untuk membuat kerugian 8211, namun semakin besar kerugiannya. Inilah dilema Taleb. Semakin banyak perdagangan yang Anda lakukan, semakin besar kemungkinan bahwa rintangan ekstrem itu akan muncul di tahun 8211 dan serangkaian kerugian yang panjang akan menghapus Anda. Di Martingale, keterpaparan perdagangan pada urutan kehilangan meningkat secara eksponensial. Itu berarti dalam urutan kehilangan perdagangan N, eksposur risiko Anda meningkat sebagai 2 N -1. Jadi jika Anda dipaksa keluar sebelum waktunya, kerugiannya bisa benar-benar bencana. Di sisi lain, keuntungan dari memenangkan perdagangan hanya meningkat secara linier. Ini sebanding dengan setengah keuntungan per perdagangan dikalikan dengan jumlah total perdagangan. Perdagangan yang menang selalu menghasilkan keuntungan dalam strategi ini. Jadi jika Anda memilih pemenang 50 dari waktu (tidak lebih baik dari pada kebetulan), total pengembalian yang diharapkan dari perdagangan yang menang adalah: Dimana N adalah jumlah perdagangan dan B adalah jumlah yang diuntungkan pada setiap perdagangan. Tapi yang besar Anda kehilangan perdagangan akan membuat ini kembali ke nol. Misalnya, jika batas Anda adalah 10 kaki double-down, perdagangan terbesar Anda adalah 1024. Anda hanya akan kehilangan jumlah ini jika Anda memiliki 11 kehilangan perdagangan berturut-turut. Probabilitasnya adalah (12) 11. Artinya, setiap 2048 perdagangan, Anda pasti akan kehilangan satu kali. Jadi setelah 2048 perdagangan: Kemenangan yang Anda harapkan adalah (12) x 2 11 x 11024 Kehilangan yang Anda harapkan akan hilang -1024 Keuntungan bersih Anda adalah 0 Jadi peluang Anda selalu bertahan 50:50 dalam sistem praktis. Itu dengan asumsi pemotretan Anda tidak lebih baik daripada kebetulan. Pahala risiko Anda juga seimbang pada 1: 1. Tapi dalam strategi ini kerugian Anda semua akan datang dalam satu pukulan besar. Jadi sepertinya jauh lebih buruk daripada itu, terutama jika Anda tidak beruntung dan yang terjadi pada awal Martingale tidak akan meningkatkan peluang Anda untuk menang. Ini hanya menunda kerugian anda. Lihat Tabel 4. Tabel 4: Peluang kemenangan Anda meningkat dengan Martingale. Hasil bersihmu masih nol. Orang-orang yang selalu menjadi pengikut setia sering percaya bahwa ia lebih baik menggunakan pembalikan Martingale. Martingale anti-Martingale atau sebaliknya mencoba untuk melakukan kebalikan dari apa yang dijelaskan di atas. Pada dasarnya ini adalah tren mengikuti strategi yang menggandakan kemenangan, dan memotong kerugian dengan cepat. Jauhi Tren Mata Uang Peluang terbaik untuk strategi dalam pengalaman saya muncul dari berbagai perdagangan. Dan dengan menjaga ukuran perdagangan Anda sangat kecil sebanding dengan modal Anda, itu menggunakan leverage yang sangat rendah. Dengan begitu, Anda memiliki cakupan lebih untuk menahan kelipatan perdagangan yang lebih tinggi yang terjadi saat penarikan. Penggunaan Martingale yang paling efektif dalam pengalaman saya adalah sebagai peningkat hasil. Ada puluhan pandangan lain namun. Beberapa orang menyarankan menggunakan Martingale dikombinasikan dengan carry carry positif. Apa artinya pasangan trading dengan perbedaan suku bunga yang besar. Misalnya, dengan menggunakan strategi perdagangan long-only pada AUDJPY. Idenya adalah bahwa kredit rollover positif terakumulasi karena volume perdagangan terbuka yang besar. Saya tidak pernah menggunakan pendekatan ini sebelumnya. Karena risikonya adalah pasangan mata uang dengan peluang carry sering mengikuti tren kuat. Ini sering melihat fase koreksi yang curam karena posisi carry dilepas (reverse carry positioning). Hal ini bisa terjadi dengan hebat. Misalnya jika ada perubahan siklus suku bunga yang tidak terduga, atau jika terjadi perubahan dalam risk appetite mendadak dimana dana cenderung beralih dari mata uang berimbal hasil tinggi dengan sangat cepat (baca lebih lanjut tentang carry trading.) Menangkap sisi yang salah Salah satu koreksi ini terlalu besar dalam pandangan saya. Dalam jangka panjang, Martingale menderita di pasar tren (lihat grafik kembali 8211 dibuka di jendela baru). Ini juga perlu dipikirkan banyak broker yang membawa minat terhadap spread 8211 yang signifikan yang membuat semua tapi carry carry yang paling tinggi tidak menguntungkan. Beberapa pialang ritel sama sekali tidak menyumbang rollovers positif sama sekali. Itu adalah konsekuensi berada di ujung rantai makanan. Hasil yang rendah berarti ukuran perdagangan Anda harus besar sebanding dengan modal Anda agar minat untuk membuat perbedaan pada hasilnya. Seperti yang saya katakan di atas, ini terlalu berisiko bagi Martingale. Strategi yang lebih sesuai untuk tren adalah Martingale secara terbalik. Menggunakan Martingale sebagai Peningkatan Hasil Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya tidak menyarankan menggunakan Martingale sebagai strategi trading utama Anda. Agar bisa bekerja dengan baik, Anda harus memiliki batasan penarikan yang besar relatif terhadap ukuran perdagangan Anda. Jika Anda berdagang dengan potongan modal Anda yang cukup besar, Anda akan patah hati pada salah satu downswings. Penggunaan Martingale yang paling efektif dalam pengalaman saya adalah sebagai peningkat hasil. Saya menerapkan strategi yang akan diuraikan di bawah ini dalam kerangka waktu 3 tahun 8211 dengan hasil yang baik. Hal ini dilakukan dengan melakukan perdagangan bagian cair dari portofolio besar. Dengan membatasi penarikan pada 4 dari uang gratis dan secara bertahap meningkatkannya, saya bisa mendapatkan pengembalian keseluruhan 0,4-0,6 yang dapat diandalkan per bulan. Peluang trading yang paling tidak berisiko untuk ini adalah perdagangan pasangan dalam kisaran ketat. Sebagai contoh, I8217 berhasil mencapai hasil yang baik dengan menggunakan EURGBP dan EURCHF selama fase konsolidasi datar. Dalam kasus kebijakan intervensi EURCHF kemungkinan akan melihat perdagangan pasangan dalam kisaran ketat untuk saat ini. Demikian pula, EURGBP cenderung memiliki periode terikat jangka panjang sehingga strategi tumbuh subur. Martingale dapat bertahan dalam tren tetapi hanya di mana terdapat cukup banyak kemunduran. Inilah sebabnya mengapa Anda harus waspada terhadap terobosan tren baru yang signifikan, terutama di seputar tingkat dukungan utama. Pasangan perdagangan yang memiliki perilaku tren tinggi seperti sangkar Yen atau mata uang komoditas bisa sangat berisiko. Anda bisa mendownload sistem trading yang lengkap. Seperti yang dijelaskan di sini, atau periksa spreadsheet Excel saya. Gambar di bawah menunjukkan contoh lari yang mencakup periode 3 bulan yang menghasilkan pengembalian ke-9. Contoh strategi martingale copy forexop Modul program trading saya, yang secara efektif merupakan robot Martingale (EA) yang dibuat dari desain dasar ini. Hitung Batas Penarikan Anda Tempat yang baik untuk memulai adalah menentukan jumlah maksimum terbuka yang dapat Anda risiko. Dari sini, Anda bisa menentukan parameter lainnya. Untuk menjaga hal-hal sederhana, saya menggunakan kekuatan 2. Banyak maksimum akan mengatur jumlah level stop yang bisa dilewati sebelum posisi ditutup. Dengan kata lain berapa kali strategi akan double-down. Jadi misalnya, jika maksimum Anda adalah 256 lot, ini akan memungkinkan dua kali lipat-down 8 kali atau 8 kaki. Hubungannya adalah: max lots 2 Legs Jika Anda menutup keseluruhan posisi di level n th stop, kehilangan maksimum Anda adalah: Disini s adalah jarak berhenti di pips dimana Anda menggandakan ukuran posisi. Jadi, dengan 256 lot (lot mikro), dan stop loss 40 pips, itu akan memberi kerugian maksimal 10.200 pips. Tip Mengerjakan rata-rata jumlah perdagangan yang bisa Anda tangani sebelum kehilangan menggunakan rumus 2 Legs1. Jadi pada contoh di sini hanya 2 9. atau 512 perdagangan. Jadi setelah 512 perdagangan, Anda akan memiliki 9 pecundang yang diberi peluang. Ini akan merusak sistem anda. Anda dapat menggunakan kalkulator lot saya di buku kerja Excel untuk mencoba berbagai ukuran dan pengaturan perdagangan. Cara terbaik untuk mengatasi penarikan adalah dengan menggunakan sistem ratchet. Jadi saat Anda menghasilkan keuntungan, Anda harus secara bertahap meningkatkan jumlah lot dan batas penarikan Anda. Misalnya lihat tabel di bawah ini. Tabel 5: Ratcheting sampai batas penarikan karena keuntungan direalisasikan. Ratchet ini secara otomatis ditangani dalam spreadsheet trading. Anda hanya perlu menetapkan batas penarikan Anda sebagai persentase dari ekuitas yang direalisasikan. Peringatan Karena perdagangan Martingale secara inheren membahayakan modal Anda yang berisiko seharusnya tidak melebihi 5 dari ekuitas akun Anda. Lihat bagian pengelolaan uang forexop8217s untuk lebih jelasnya. Memutuskan Sinyal Masuk Sistem ini masih perlu dipicu beberapa cara untuk memulai urutan beli atau jual. Setiap sinyal buffer yang efektif bisa digunakan disini. Semakin baik itu, semakin baik strategi itu akan berjalan. Pada contoh di sini I8217m menggunakan moving average yang sederhana. Bila tingkat bergerak dengan jarak tertentu di atas garis rata-rata bergerak, saya menempatkan order sell. Ketika bergerak di bawah garis rata-rata bergerak, saya menempatkan pesanan beli. Sistem ini pada dasarnya memperdagangkan break-out palsu, yang juga dikenal sebagai 8220fading8221. Di sistem saya, I8217m menggunakan moving average 15 titik (MA) sebagai sinyal masuk saya. Panjang rata-rata bergerak yang Anda pilih bervariasi tergantung pada jangka waktu trading dan kondisi pasar umum Anda. Ini adalah sistem pemicu yang sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Ada metode yang lebih canggih yang bisa Anda coba. Misalnya menggunakan saluran Bollinger, moving average atau indikator teknis lainnya. Gambar 3: Menggunakan garis rata-rata bergerak sebagai indikator entri. Copy forexop Pergerakan breakout yang kuat dapat menyebabkan sistem mencapai tingkat loss maksimal. Jadi berdagang di dekat area supportresistance utama, dengan meredakan keresahan, dan sebelum rilis data harus diminimalkan sejauh mungkin. Untuk detail lebih lanjut tentang pembuatan perdagangan dan memilih pasar lihat e-book Martingale. Mengatur Take Profit dan Stop Loss Dua hal berikutnya yang perlu dipikirkan adalah Kapan double-down ini adalah stop loss virtual Anda Kapan menutup level take profit Anda Kapan double-down ini adalah parameter kunci dalam sistem. Kehilangan virtual berarti Anda berasumsi pada saat itu bahwa perdagangan telah melawan Anda. Ini adalah pecundang. Jadi Anda menggandakan lot Anda. Pilih nilai yang terlalu kecil dan Anda akan membuka terlalu banyak perdagangan. Nilai yang terlalu besar dan itu menghambat keseluruhan strategi. Nilai yang Anda pilih untuk berhenti dan mengambil keuntungan pada akhirnya bergantung pada kerangka waktu yang Anda inginkan dan volatilitasnya. Volatilitas yang lebih rendah umumnya berarti Anda bisa menggunakan stop loss yang lebih kecil. Saya menemukan nilai antara 20 dan 70 pips bagus untuk kebanyakan situasi. Kapan menutup Perdagangan di Martingale seharusnya hanya ditutup saat seluruh sistem dalam keuntungan. Artinya, ketika keuntungan bersih pada perdagangan terbuka setidaknya positif. Seperti halnya perdagangan grid. Dengan Martingale Anda harus konsisten dan memperlakukan seperangkat perdagangan sebagai sebuah kelompok, bukan secara independen. Nilai take profit yang lebih kecil, biasanya sekitar 10-50 pip, seringkali bekerja paling baik dalam pengaturan ini. Ada beberapa alasan untuk ini. Tingkat keuntungan yang lebih kecil memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk dicapai lebih cepat sehingga Anda dapat menutup sementara sistemnya menguntungkan. Keuntungan bertambah karena lot yang diperdagangkan meningkat secara eksponensial. Jadi nilai yang lebih kecil tetap bisa efektif. Menggunakan keuntungan ambil yang lebih kecil tidak mengubah penghargaan risiko Anda. Meskipun keuntungannya lebih rendah, ambang batas yang lebih dekat akan meningkatkan keseluruhan rasio perdagangan Anda. Simulasi Tabel di bawah menunjukkan hasil saya dari 10 run dari sistem perdagangan. Setiap run bisa mengeksekusi hingga 200 simulasi trading. Saya mulai dengan saldo 1.000 dan batas penarikan 100 dari jumlah itu. Batas penarikan secara otomatis dirangkai naik atau turun setiap kali perubahan PampL yang disadari. Pro dan Kontra Martingale Mengapa Menggunakannya: Ini memiliki seperangkat aturan perdagangan yang terdefinisi dengan baik yang dapat dengan mudah diikuti atau diprogram sebagai Expert Advisor. Ini memiliki hasil yang sesuai secara statistik berkenaan dengan keuntungan dan penarikan. Bila diterapkan dengan benar maka dapat mencapai arus keuntungan tambahan. Anda tidak perlu bisa memprediksi arah pasar. Mengapa Menghindarinya: Rata-rata adalah strategi untuk menghindari kerugian daripada mencari keuntungan. Martingale tidak akan meningkatkan peluang kemenanganmu. Ini hanya menunda kerugian untuk waktu yang lama jika Anda beruntung. Ini bergantung pada asumsi tentang perilaku pasar acak yang tidak selalu valid. Pasar berperilaku tidak rasional. Paparan risiko meningkat secara eksponensial. Sedangkan keuntungan meningkat secara linier. Hal ini berpotensi menimbulkan bencana kerugian dalam praktek karena tidak ada yang memiliki jumlah uang yang tidak terbatas. Resiko v. s reward seimbang, tapi karena loss datang dalam satu pukulan besar maka bisa jadi tidak bisa diterima. SEPERTI APA YANG ANDA TELAH DIBACA Bergabung dengan 11.000 pedagang lainnya dan berlangganan newsletter Forexops. Gratis untuk bergabung dan Anda akan mendapatkan update langsung ke inbox Anda. Cukup tambahkan alamat email anda di bawah ini. 5 Langkah Menjadi Trader Sukses Saat Menahan Pekerjaan 9 sampai 5 Menjadi pedagang mandiri yang sukses adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang. Anda bisa menjadi atasan Anda sendiri. 3 Yen Trades that Make Money Posting ini melihat tiga strategi nyata dan terbukti yang bisa Anda gunakan untuk perdagangan yen Jepang. Yen punya. Lima pertanyaan untuk ditanyakan saat memilih strategi trading Ketika Anda memulai trading, salah satu hal yang ingin Anda putuskan adalah strategi seperti apa Anda. Apakah Pialang Anda Makan Makan Siang Anda Mengurangi biaya perantara bisa menjadi salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan keuntungan perdagangan Anda. Posting ini Divergence Trades: MACD, RSI Reversals Pos ini melihat strategi perdagangan divergensi yang menggunakan osilator seperti MACD dan RSI. Analisis Intermarket: Contoh di Forex, Komoditas Perdagangan divergensi dan konvergensi antara pasar terkait dapat menghasilkan perdagangan yang menguntungkan dengan sangat baik. Membuat Strategi Lindung Nilai yang Menguntungkan Saat Anda berbicara tentang lindung nilai, apa yang sering mereka maksud adalah bahwa mereka ingin membatasi kerugian namun tetap bertahan. Bagaimana saya bisa menentukan ukuran lot porportionate dengan memperkirakan ukuran retracement. Contoh, EURUSD telah naik 200 pips dan saya ingin memiliki ukuran lot yang proporsional sehingga saya dapat memulihkan 200 pips drawdown saya. Perkiraan saya adalah retracement hanya 10 atau 20 pips tapi saya ingin memulihkan 200 pips sebanyak 5 lot dan tidak dengan satu jumlah konstan berdasarkan saldo margin saya. Apakah ada rumus untuk bekerja mundur dan menentukan jumlah proporsional untuk situasi seperti itu Terima kasih I8217m tidak yakin saya mengerti pertanyaan Anda karena jika pesanan sudah terlanjur bagus apa itu maka mengetahui ukuran yang Anda butuhkan untuk pulih Jika Anda mengalikan ukuran mulai dari 1 oleh 3.236 setiap kali (bukan 2) yang akan pulih dalam 20 jarak tempuh Anda setiap saat. Tapi Anda tidak bisa mengubah beberapa itu begitu Anda memiliki posisi terbuka. Jika tidak, perhitungan lain tidak berhasil. Semoga bisa membantu. Artikel bagus tolong saya ingin tahu berapa nomor perdagangan Anda saat menggunakan strategi martingale Sistem yang saya gunakan akan menghasilkan keuntungan satu digit rendah. Jelas Anda bisa memanfaatkannya sesuai keinginan Anda, tapi itu lebih berisiko. Ive telah menguji selama beberapa tahun pada pasangan EURUSD dengan data per jam dari tahun 2005 sampai 2016. Tujuan saya adalah mencapai 20-25 pada taruhan pertama. Jika saya harus melakukan double-down maka saya mengubah tujuan saya menjadi hanya 1 karena saya menyadari bahwa ada beberapa hari hanya 4 atau 5 dalam 10 tahun yang mengerikan jika saya mempertahankan 20 gol saya. Jadi saya berasumsi bahwa jika pasar melawan saya maka saya ingin berhenti sesegera mungkin memeras potensi penghasilan saya. Jika leverage meningkat maka: Sedikit osilasi pada harga dengan mudah menggerakkan saya ke yang diharapkan 20. Pada 200 leverage, jika harga bergerak hanya 0,1 ke arah saya, saya menang. Jadi, kalaupun trennya melawan saya, terkadang selama satu jam, harga berosilasi di sisi saya. Kemungkinan kebangkrutan juga lebih tinggi. Ini benar. Itulah mengapa begitu saya double-down, saya mengurangi tujuan menjadi hanya 1 dari 20. Pengujian menunjukkan kepada saya bahwa dengan menggunakan strategi semacam itu saya mengurangi setengah dari hari kebangkrutan jika saya memanfaatkan dua kali lipat. Satu hal yang saya pikir itu bisa menarik adalah bekerja lebih banyak pada taruhan yang menang. Maksud saya, sekarang saya menutup taruhan saya begitu mereka mencapai tujuan 20 tapi bekerja pada leverage 100 atau 200 dan berada dalam tren yang tepat, mudah untuk menghasilkan keuntungan 100 atau 200. Ide atau strategi yang diketahui tentang hal itu dipersilakan. Apakah ini bagian Martingale di bagian unduhan Terima kasih telah membagikan artikel bagus ini. Jadi anda berbicara tentang sistem Average Cost Averaging diatas. Tapi saya kira drawmentown maksimal tidak benar. Apakah penarikan perdagangan terakhir atau keseluruhan siklus Batasnya adalah untuk keseluruhan siklus. TP tidak mengambil keuntungan dalam arti reguler. Ini adalah sistem yang digandakan sehingga perdagangannya tetap terbuka. Dengan contoh yang saya berikan di atas, ini adalah bagaimana seluruh siklus akan terlihat seperti sebelum penutupan: Ukuran Posisi Batas Penarikan 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Memberikan jumlah yang efektif 20480 pips (jumlah 2048 dolar jika menggunakan akun mikro) dimana formula di bawah ini berasal dari: Max lot x (2 x Stop Loss) x Ukuran lot 256 x (2 x 40) x 0,1 Saya kira ada salah ketik. Dalam rumus Anda untuk penarikan maksimum, Anda mengasumsikan 20 pips TP, yang menjadi 40 pips saat akan dikalikan dengan 1 atau Anda mengasumsikan 40 pips. Kedua, istilah lot maksimum adalah ukuran lot maksimum perdagangan ke-8 atau total lot 9 trading (1 perdagangan asli 8 kaki) Silakan lihat penjelasan di atas. Pernahkah Anda mendengar tentang Staged MG Terkadang disebut juga Multi Phased MG Ini berarti setiap kali pasar bergerak, Anda hanya mengambil sebagian dari keseluruhan req. Perdagangan, dan Anda melanjutkan hanya jika pasar berjalan dalam arah 8220right8221. Apa pendapat Anda tentang strategi ini Apakah lebih aman daripada MG BTW biasa, dapatkah saya mengirimkan email Anda untuk pertanyaan pribadi TIA I8217 melihat variasi seperti ini sebelumnya dan beberapa pertanyaan lainnya. Sebenarnya spreadsheet simulasi Excel 8211 forexopwpdmact4508 8211 kami telah memungkinkan Anda melakukan sesuatu seperti ini. Ini memungkinkan Anda menggunakan faktor peracikan yang berbeda selain standar (2). Jadi, daripada 2x misalnya yang Anda miliki dengan standar MG Anda bisa menggunakan 1,5 X atau 1,2 X atau faktor lainnya. Hal yang menarik adalah Anda mengatakan ketika pasar bergerak bergerak ke arah yang benar8221. Itu membuat saya berpikir apa yang Anda bicarakan lebih merupakan strategi hibrida karena sistem Martingale standar turun dua kali lipat pada pecundang 8211 sehingga meningkatkan eksposur karena pasar bergerak melawan Anda bukan sebaliknya. Oleh karena itu, ini lebih mirip strategi reverse-martingale. Artikel yang sangat menarik tapi saya masih belum mengerti apa maksudnya: Cara terbaik untuk mengatasi penarikan adalah dengan menggunakan sistem ratchet. Jadi saat Anda menghasilkan keuntungan, Anda harus secara bertahap meningkatkan jumlah lot dan batas penarikan Anda.8221 Bisakah Anda menjelaskan apa yang Anda lakukan di sini? Melihat tabel Anda, Anda meningkatkan batas penarikan berdasarkan keuntungan yang dibuat sebelumnya, namun Anda berhenti meningkatkan batas pada tanggal 7 menjalankan. Pendekatan ratchet ini pada dasarnya berarti memberi sistem lebih banyak modal untuk dimainkan dengan kapan (jika) keuntungan dibuat. Jadi pada awal berjalan berapa kali sistem akan double down kurang dan karenanya batas penarikannya lebih rendah. Namun dengan setiap keuntungan batas penarikan ini bertambah sebanding dengan keuntungan 8211 sehingga akan mengambil risiko lebih. Saya menggunakan ini sebagai cara mengunci keuntungan sehingga sistem dapat bermain dengan uang8221 sehingga memungkinkan untuk berbicara. Pada contoh alasan berhenti di baris 7 hanya karena dalam prakteknya penarikan terjadi pada langkah (karena penggandaannya turun). Saya harus memeriksa simulasi secara rinci 8211 tapi sepertinya ini akan mencapai langkah di sini dan keuntungannya perlu ditingkatkan lebih banyak untuk membawanya ke skenario berikutnya. Artikel yang sangat bagus, saya membacanya berkali-kali dan belajar banyak. Terima kasih. Saat ini I8217m bekerja pada sistem perdagangan martingale dengan menerapkan fungsi lindung nilai untuk membatasi penarikan. Pertanyaan saya adalah bagaimana memilih mata uang untuk berdagang Martingale Anda menyarankan agar menjauh dari pasar tren. Indikator dan pengaturan apa yang bisa membantu mengidentifikasi pasangan yang paling sesuai dengan perdagangan Anda dipersilahkan. Untuk memilih mata uang, pertama-tama saya akan memeriksa fundamentalnya: Misalnya Anda tidak ingin mengambil risiko memperdagangkan mata uang dimana ada harapan akan kebijakan moneter yang berbeda. Ini adalah kasus EURUSD. EURGBP dan EURCHF adalah kandidat bagus di masa lalu namun tidak pada saat ini karena beberapa alasan. EURCHF cant benar-benar dianggap sepenuhnya mengambang karena intervensi bank sentral sementara EURGBP telah tren untuk beberapa waktu sebagian karena alasan yang disebutkan di atas. Ive juga menggunakan indikator mulai karena ini dapat membantu mengidentifikasi periode yang paling produktif, yaitu pergerakan harga yang volatile namun terutama menyamping. Hai Steve, berapa banyak saldo yang harus Anda jalankan untuk menjalankan strategi ini 2k 3k Saldo relatif terhadap ukuran lot Anda. Jika Anda dapat menemukan broker yang akan melakukan pengukuran fraksional (El 1 Desember 2015 pukul 03:36) Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Saya menduga manajer dana saya menggunakan martingale. Dapatkah Anda tahu dari tampilannya? Mungkin Anda tahu banyak tentang ini Image karena tidak menunjukkan keuntungan apapun Hai, posting intyeresting Apakah Anda masih menjalankan martingale di USDEUR Bagaimana hal ini dilakukan pada tahun 2015 Saya telah menguji strategi sederhana berdasarkan martingale tapi selama tahun 2015 itu mengerikan Strategi saya lebih baik melakukan dengan leverage yang tinggi dari 100 atau Bahkan 200. Saya tidak menjalankannya di EURUSD tapi iya saya melihat tahun-tahun sulitnya menggunakan Martingale pada pasangan ini karena ayunan yang luar biasa. Ini menarik tentang pengaruh karena biasanya saya menemukan kasusnya adalah kebalikannya. Strategi Anda di sini atau di forum Terima kasih Steve artikel dan situs bagus Saya memiliki kedekatan dengan banyak strategi perdagangan yang dijelaskan di sini Saya sangat menghargai sistem yang tidak prediktif yang menggunakan kekuatan manajemen keuangan. Saya membangun EAs dan mungkin bisa membangun martingale untuk Anda bagikan. Saya membangun rumah yang telah beroperasi hidup sekitar satu tahun dan saat ini berusia sekitar 80 tahun setelah saya mengambil 100 tangkapan saya. Martingale bisa bekerja jika Anda menjinakkannya. Linknya ada di sini myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 Saya tertarik untuk bekerja dengan orang lain di EA martingale yang dilindung nilai jika ada orang yang memiliki beberapa pengalaman untuk berkontribusi ingin bekerja sama. Aku akan menyiapkan topik forum untuk memulai diskusi. Selalu senang mendengar gagasan baru: Saya akan menghubungkannya dengan siapa pun yang tertarik untuk mengerjakan EA untuk sistem ini: Hei FXGuy, saya tertarik untuk bekerja sama dalam konsep EA martingale yang lindung nilai, jika Anda masih ingin bergabung. Saya akan memeriksa posting ini secara teratur, jika melihat Anda (atau orang lain yang tertarik) telah menanggapi, akan meninggalkan rincian kontak saya. Postingan bagus, Steve Hi Steve, terimakasih atas sharing anda. Apakah anda mencoba strategi ini menggunakan EA Jika iya, bagaimana hasilnya? Ya, ini adalah penasihat perdagangan proprietary, meskipun ini tidak bekerja pada Metatrader. Saya akan memperbaruinya kembali untuk segera mengerjakan MT dan membuatnya tersedia di situs web. Ini bekerja dengan baik di dalam parameter di atas 8211 yaitu. Sebagai skimmer, tapi tidak saat over-leveraged. Lembar Excel adalah perbandingan yang cukup dekat sejauh kinerja. Saya menggunakan sistem martingale sambil menetapkan seperangkat aturan tertentu mengenai perbedaan pip pada momen tertentu dan beruntun maksimum yang harus dieliminasi berturut-turut. Mari saya jelaskan secara rinci: Dalam kondisi normal, pasar bekerja seperti mata air. Semakin banyak tekanan yang Anda terapkan dalam satu atau lain cara pada saat tertentu, semakin banyak yang ingin rebound ke arah yang berlawanan. Untuk penjelasan saya, saya ingin merujuk pada apa yang saya sebut 8216stages8217. Dengan 8216stages8217, maksud saya perbedaan 10 pip ke atas (1 tahap) atau ke bawah (-1 stage) dari harga yang ditetapkan. Misalnya, jika harga di 1.1840 pada satu set mata uang, dan harga bergerak ke 1.1850, saya mendefinisikan ini sebagai 1 tahap. Jika menjadi 1.1830, saya mendefinisikannya sebagai tahap -1. Apa yang akhirnya saya lakukan adalah memilih yang diberikan tinggi atau rendah, dan menunggunya naik atau turun 40 pips (naik 4 tahap atau turun 4 tahap), dan kemudian menempatkan pesanan kontra-tren dengan set-profitstop Kehilangan 1 stage ke arah yang berlawanan. Jika saya berjudi benar, saya peroleh. Jika tidak, harga terus tren oleh tahap lain dan saya biasanya kehilangan sekitar 2-3x potensi penghasilan karena spread. Jika saya menang, saya hanya menunggu prosesnya terjadi lagi, dan melakukan pemesanan baru. Jika saya tidak melakukannya, saya menggandakan taruhan berikutnya dengan tahap kontra-arah segera setelah hilangnya tahap pertama. Dalam kasus ini, harga sudah naik atau turun 5 tahap (50 pips), jadi kemungkinan itu akan sedikit mengurangi sedikit tekanan dengan pergi 1 tahap ke arah yang berlawanan meningkat, dan saya memiliki peluang lebih tinggi untuk menggandakannya. Kehilangan asli saya Jika saya lepas lagi, saya dua kali lagi (dengan peluang yang semakin meningkat, saya akan memenangkan tahap berikutnya) dengan mengambil kerugian pertama saya dari kerugian kedua saya, dan menggandakannya. Jika saya kehilangan tahap ke-3, saya kehilangan jumlah yang besar, jadi saya berhenti dua kali lipat di sana. Dalam skenario itu, pasar kemungkinan akan mengalami kemunduran satu arah atau yang lain (umumnya karena beberapa peristiwa besar yang mungkin menyebabkan hal ini terjadi pada sekumpulan mata uang tertentu). Saya membiarkan set mata uang itu pergi sambil mencari untuk melakukan kembali pekerjaan saya pada satu set mata uang lain sampai kegembiraan berakhir (setidaknya turun satu atau dua tahap) pada yang saya lepaskan. Saat melihat sekumpulan mata uang, saya mencari kenaikan atau penurunan mendadak dari 4 tahap tanpa gerakan panggung kontra-arah di antaranya. Jika sudah ada perbedaan 1 tahap, saya memulai kembali hitungan naik turun di 0. Seperti yang saya katakan, 90 saat itu, saya menang, dan pendapatan gabungan dari tahap 1, 2 atau 3 di atas tahap awal 4 Gerakan umumnya lebih besar daripada jumlah total yang hilang dari waktu ke waktu dari yang naik lebih dari 3 (kenaikan tiba-tiba atau turun 70 pips atau lebih tanpa gerakan balasan sangat jarang terjadi) Saya telah menggunakan strategi ini selama sekitar 6 bulan sekarang, dan saya berada di Penghasilan positif 35 sejak saya mulai menggunakannya. Setiap mindis Averaging Down Menguntungkan Bergabung November 2009 Status: Member 34 Posts Hai, Rata-rata adalah strategi yang digunakan untuk menurunkan harga masuk rata-rata perdagangan, sehingga rata-rata harganya lebih baik. As a programer, after 3 yrs experience in automating trading and testing. I have come into conclusion that, averaging down is profitable strategy but, with the following condistions: 1. set 1st trade with 20 of regular lot size, SL and TP levels. 2. if trade goes agains you, set 2nd trade with 30 of regular lot size, cause the stoploss is closer 3. if trade goes agains you, set 3rd trade with 50 of regular lot size, cause the stoploss is closer 4. Set Same SLTP. all trades have same stoploss, take profit levels like 1st trade you can use buy limit or sell limit after 1st trade. Advantages compared to 3 trades 33 of regular lot size in same price: 1. DD is reduced. 2. total profit is bigger. (backtesting proof) 3. Average Pips per trade is bigger. want to hear your opinion. Dont forget to vote above :-) Joined Aug 2009 Status: Aspiring FX Artist 660 Posts You havent mentioned Take Profit levels. If you take the 1st trade at 20 of regular lot size, and it doesnt move against you. there would be no averaging. So it reaches your profit target (whatever that may be). You now have a system that has the smallest position when a trade initially moves in its favor. Likewise, you will have the largest position as trades move against you. So many other factors to consider, size of stop-losses, profit target areas, etc. Wider stop-losses in general promote higher win trade rates. but are they more profitable overall Its a difficult question to answer. Joined Mar 2010 Status: Mad Scientist 408 Posts Answer NO it does not work. This is not like stocks or mutual funds. Dollar cost averaging (DCA) doesnt work for a small individual retail trader like everyone here. Think im wrong If you could say I have a quotbad habitquot when trading forex, this dollar cost averaging would be it. a good rule you will here often from Successful traders, is never add to a losing position, specially not to offset your other trades. Unlike stocks or mutual funds it is not suggested that you buy them on a regular basis to DCA your positions. Stocks and mutual funds are meant to only go up. So sometimes you buy when you are in the red and sometimes you still buy when you are in the green. In forex, there are trends up and down and all around, and they are not forgiving as they are not suppose to or have to go quotyour wayquot it really sucks to be in a position where you are trying to TELL THE MARKET WHERE TO GO. becuz the market will listen to you for a second then spit it back in your face. haha. No matter what your strategy is with Dollar Cost Averaging, it will fail WITH TIME. You may have amazing success for a while, but ultimately, it will fail. I trade 5 days every week and still find myself doing it, and once i realize i just fked myself by doing so, i press the quotclose allquot button to save my account and my mind from future torture. No matter what your strategy is with Dollar Cost Averaging, it will fail WITH TIME. You may have amazing success for a while, but ultimately, it will fail. I trade 5 days every week and still find myself doing it, and once i realize i just fked myself by doing so, i press the quotclose allquot button to save my account and my mind from future torture. This is typically what youll hear from someone who hasnt figured out how to use it correctly. No offense intended to this person. The fact that when this person has to close all the trades in order to quotsave my accountquot means they did not factor in risk when using this technique. When a trader adds to a losing trade its usually when they have reached their risk level for that trade and when averaging incur more risk trying to dig themselves out of a hole versus planning on scaling in over a range prior to placing the first trade and having a max risk already defined for that position. There is a major difference between the two that seems to elude a lot of traders. I use it quite often on a trade by trade basis because of the time zone I reside in which doesnt make it easy for me to trade the London session. If I am biased long but expect price to pullback going into the London session (which happens quite often) I will get in with a trade and scale in with limit orders if the price drops but always having a stop for the position and never exceed my max risk as if it was a single trade. If price takes off and doesnt retrace I am still in a position to profit and if it retraces I can build a larger position before the trend resumes. Some will just place an order around where they expect the price to retrace to but if it doesnt happen and price just takes off then they are left with no chance to catch the move. As far as the argument that seems to always be used about a bad riskreward when you only have one order that gets picked up, well, thats rubbish. No one knows the reward side ahead of time. Price could go three time what you expected or you can do what I usually do is wait for a retrace and add to the winner getting up to or close to my full position size and trail the stop. But it really boils down to you can either put yourself in a position (no pun intended) to make some profit or not. I would rather make some even if its not as much as I wanted (like it ever is) or expected. Having said that it doesnt matter if it works for me or doesnt work for the other people who responded. It only matters if it works for you. Hi, Averaging down is a strategy that is used to lower the average entry price of a trade, so it become in average better price. As a programer, after 3 yrs experience in automating trading and testing. I have come into conclusion that, averaging down is profitable strategy but with the following condistions: 1. your 1st trade was with 20 of regular lot size 2. your 2nd trade was with 30 of regular lot size cause the stoploss is closer (can use buy limit or sell limit) 3. your 3rd trade was with 50 of regular lot size cause the. Hello sir, in my opinion, averaging down as long as it is the part of your strategy which you have been planning before you take the trade (put an order) is good. Why because you have estimated and understand the risks. But, if you are randomly averaging down, there is a chance you will blow your account. Even if you have a well result back tested system. Why because market will suddenly changed and act just like there is someone behind it who want to take all of your money, seriously. I state this based on my personal experience, sounds ridiculous like put a buy order in the highest price and sell order in the lowest price and persistently averaging down until the day you cant stand the negative floats or your account balance reach zero. And think about the opportunities youve loosen when you are persistently holding a losing trade, while you can just cut it off and take another profitable trade. Hi, Averaging down is a strategy that is used to lower the average entry price of a trade, so it become in average better price. As a programer, after 3 yrs experience in automating trading and testing. I have come into conclusion that, averaging down is profitable strategy but, with the following condistions: 1. set 1st trade with 20 of regular lot size, SL and TP levels. 2. if trade goes agains you, set 2nd trade with 30 of regular lot size, cause the stoploss is closer 3. if trade goes agains you, setb 3rd trade. Lets make an example for this method. Assume that we have a method with TP100 and SL100 (this static TP and SL is used to simplify our example, in real practice, TP and SL should be based on SR and the size can be different for each trade). 1. We buy 0,2 lot as first entry 2. When market move down 30 pip, we buy again 0,3 lot 3. When market move down again 30 pip, we buy again 0,5 lot With this entry method, how much is our loss when we loss Loss: (1000.2) (700.3) (400.5) 20 21 20 61 With this entry method, how much is our profit when we make profit Scenarion 1 . Market move to our TP immeadiately after entry Profit: 1000.2 20 RRR 2061 0.33 (I prefer to use Reward to Risk Ratio instead or Risk to Reward Ratio) Scenario 2 . Market move down and trigger our 2nd pending order before hit out TP (1000.2) (1300.3) 20 39 59 RRR 5961 0.96 Scenario 3 . Market move down and trigger our 2nd and 3rd pending orders before hit our TP (1000.2)(1300.3)(160.0.5) 20 39 80 139 RRR 13961 2.28 No Averaging Down If we use TP and SL 100 and dont use averaging down, RRR 100100 1. if we assume that Scenario 1, 2, 3 occurrs at the same frequency in our profit trades then our RRR will be (0.33 0.96 2.28)3 3.443 1.19 then in this situation, averaging down is better then no averaging down. Now, which one is better, averaging down or no averaging It depends on market and your entry signal. If within your entry signal, market move to your trade direction more frequently than move down first before hit your TP, then no averaging down is better. If within your entry signal, market move to your trade direction less frequently than move down first before hit your TP, then averaging down is better. The most important is how we choose our SL. No matter which method we use, averaging down or not averaging down, as long as our SL is hit more than our trading system expects, then our trading system is not a profitable one. With this example, I disagree with statement that averaging down is (always) a loser method . Averaging down without a good SL is a loser method. However, no averaging down without a good SL is also a loser method. Averaging down can be more profitable than no averaging down and vice versa, depends on market, your assumption is incorrect. giving those 3 scenarios, scenario 1 occurs most often, then scenario 2, then scenario 3. the farther the price went away from tp, the smaller its probabilities to reach tp. same what i thought the more a trade goes against you, the shorter the distance to the stop loss the higher the probability to lose the trade the more a trade moves in your direction the higher the probability to reach your profit target (if you have a fixed one) your strategy seems to add to losers and limit profits, exactly the reverse of the statement: cut your losses and let your profits run. that may be the preferable strategy in a consolidation, ranging - or countertrend environment, all scenarios in which i would use fixed profit targets, consistent with your other thread. Invincibility lies in the defence, the possibility of victory in the attackHow to Lose Everything 151 The Worst Forex Trading Strategy Ever That You Might Be Using You may be wondering, Why would David Jenyns write about the worst Forex trading strategy around There are a couple of reasons: First, to warn you about the worst Forex trading strategy, because you really dont want to end up using this system. Second, because once you know the worst possible Forex trading strategy, the one that is designed to maximize your losses over the long run, then you can reverse it to craft a strategy which does the exact opposite. With what you learn from the worst Forex trading strategy, you will be able to create a system that will produce some tremendous long-term gains. The worst Forex trading strategy Im referring to, which is simply the worst Forex trading strategy I have ever encountered, is known as averaging down. This horrifying Forex trading strategy is the process of buying more shares that you had previously acquired, as the price drops. Traders often purchase shares this way in an effort to reduce their initial entry price. Only bad investors average down by buying shares of a sinking assets to decrease their overall average price per share. This Forex trading strategy is hardly ever effective, and is often like throwing good money after bad. It also magnifies a traders loss if the share keeps dropping. Remember, just because a share is cheap now that doesnt mean its not going to get any cheaper. However, lets examine how this devastating Forex trading strategy works. Say you bought one thousand shares at 40. The novice investor may not have a stop-loss in place. and the share price falls to 30 dollars. Here comes the stupidity of this Forex trading strategy 151 to average down the novice trader might by another thousand shares at 30 to lower the average cost per share that hed already purchased. So, his average cost per share would now be 35. Unfortunately, the share price may fall even further, and the novice trader will again buy more shares to reduce the average cost per share. They end up buying more and more into a share thats losing their money. Now, imagine this Forex trading strategy being applied to a portfolio of assets. In the end, all the capital will automatically be allocated to the worse performing assets in the portfolio while the best performing assets are sold off. The result is, at best, a disastrous underperformance versus the market. If a trader uses an averaging down system and uses margins, their losses will be magnified even further. The biggest problem with this Forex trading strategy is that a traders gains are cut short, and the losers are left to run. My advice is 151 never average down. The process of buying a share, watching it fall, and then throwing more money at it in the hopes that youll either get back to break even or make a bigger killing is one of the most misguided pieces of advice on Wall Street. Never be faced with a situation where youll ask yourself, Should I risk even more than I originally intended in a desperate attempt to lower my cost and save my butt Instead, design a simple, robust system with good money management rules. I can practically guarantee the results will be better than averaging down. by David Jenyns